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神州优车上新三板 陆正耀称账上躺着80多亿现金


发布: 晖哥  2016年04月18日20:55  来源: 和讯网 我要评论(0)

  在4月12日的媒体沟通会上,陆正耀表示,“神州专车是B2C模式,未来C2C将成为共享时代的一大主流模式”。未来1到2个月内,神州将推出一个汽车电商板块,业务涉及二手车买卖在内的汽车线上线下交易平台。今年下半年,神州将在全国构建500家以上与目前4S店规模相当的门店,旨在颠覆现有的传统汽车销售体系。

  “专车第一股”之争的结果或将揭晓。

  4月12日,神州优车(神州专车运营主体)CEO陆正耀正式对外宣布,当天上午,已经正式向全国股转系统(新三板)递交了挂牌申请。

  与此同时,陆正耀还首次对外披露了新一轮融资的细节。陆正耀表示,神州优车已于2月29日完成新一轮36.8亿元的认购,其中,云锋投资、云岭投资分别投资14亿元。

  对于阿里巴巴的突然退出,陆正耀解释,此前阿里巴巴确实是战略投资人,但由于技术方面原因,阿里境内、境外两家公司分别将持有的股权转出。

  在陆正耀宣布该消息之前,有关阿里投资神州优车一事在坊间流传已久,虽然有媒体披露了阿里巴巴投资神州优车的文件,但此前阿里巴巴一直坚称,与神州优车没有股权投资关系。

  如今陆正耀的解释正好说明了这一矛盾。有分析称,导致阿里巴巴先投后转的“技术原因”可能来源于滴滴方面的施压。

  随后,《国际金融报》记者就此说法向阿里巴巴求证,对方不予置评。

  阿里蹊跷退出

  3月24日,有传言称,阿里巴巴已经完成对神州优车近30亿元的战略投资,约占其10%的股份。

  据当时曝光的一份“神州优车股份有限公司股东名册”,阿里巴巴已于3月14日通过境外的“阿里巴巴网络中国有限公司”和境内的“阿里巴巴(中国)网络技术有限公司”分别持有神州优车33597312股和33597312股,共计67194624股,约占其总股本的9.8%。

  彼时,阿里巴巴在接受《国际金融报》记者采访时表示,阿里与滴滴出行合作密切而愉快,并将继续支持滴滴出行的发展,且目前没有深度投资出行领域的计划,包括神州专车。

  直到4月11日,阿里巴巴向《国际金融报》记者确认,阿里巴巴与神州优车(神州专车的运营主体)确已达成战略合作协议,双方将逐步在汽车电商、大数据营销、云计算应用、高精地图及出行大数据、智能汽车等各方面推进战略合作。

  但阿里巴巴强调,目前,其在神州优车没有股权。

  直到4月12日,传言才有了正式的版本。阿里此前确实投了,但最后转给了云峰基金和云岭投资。

  对于投资主体变更的问题,陆正耀解释,“这个变更是阿里投完了以后,他们提出来,境外的部分变更给云锋投资,境内的部分变更给云岭投资。”

  4月14日,《国际金融报》记者在翻阅神州优车的公开转让说明书时也证实了阿里的退出。

  公开转让说明书显示,2月29日,神州优车、陆正耀与阿里巴巴网络中国有限公司(下称“阿里巴巴网络”)及阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(下称“阿里巴巴中国”)共同签署《神州优车股份有限公司之股份认购及增资协议》,公司向阿里巴巴网络发行3359.73万股,认购金额为2.16亿美元(约人民币14亿元),向阿里巴巴中国发行3359.73万股,认购金额约为14亿元。

  同时,神州优车与中金公司、东吴证券、广发证券、申万宏源、财达证券、中信证券、祺锦投资等做市商及投资者签署认购协议,价格为41.67元/股,合计认购36.8亿元。3月14日,神州优车完成相关政府审批。3月23日,上述增资正式完成交割,交易完成后,神州优车投估值为286.8亿元。

  不过,出于各方面原因,4月1日,经神州优车及股东同意,阿里巴巴网络以及阿里巴巴中国均签订了《股权转让协议》,将其各自持有的神州优车股权以原价分别转让给云锋投资和云岭投资。

  或与滴滴有关

  对于阿里的突然抽身,大多数传闻称,是因为滴滴出行总裁柳青亲赴阿里总部杭州,对阿里作为滴滴出行的股东却投资其他互联网租车平台提出异议。

  对此说法,滴滴方面并未出面证实。不过众多行业分析人士在接受《国际金融报》记者采访时表达了相似的观点。

  “阿里抽身的原因可能是因为其本身战略投资了滴滴这样的平台,不宜同时战略入股竞争对手。”IT资深行业分析师唐欣在接受《国际金融报》记者采访时表示。

  中投顾问高级研究员李宇恒在接受《国际金融报》记者采访时表示,阿里巴巴之所以投资神州优车,一方面是因为它今年3月已经开始盈利,未来发展形势较好;另一方面神州优车除发展出行业务之外,还将重点发展汽车电商,并逐步将产业链向其他环节扩展。而改变直接入股的方式,主要是为了不影响阿里巴巴投资滴滴出行。

  易观智库互联网交通出行研究中心总监张旭在接受《国际金融报》记者采访时指出:“退出的原因不方便分析,但是可以确定的是,阿里巴巴和神州优车还是达成了战略合作。”

  “我觉得阿里还是比较看重神州的发展潜力,阿里投资的滴滴出行是P2P模式,但神州的B2C的模式可以扩大阿里在出行领域的机遇。”张旭补充道。

  德国战略咨询公司罗兰贝格的最新数据显示,神州专车去年1月推出以来,以B2C模式提供高品质专车服务,目前已占据国内专车市场40%的份额,订单量月均增速达33%,远超滴滴、Uber等主要竞争对手。

  “神州的B2C模式虽然不符合共享经济的潮流,但也是市场留下的空白。直接和滴滴、Uber竞争,神州的胜算不大。高端的、有保障的专车服务,目前神州还是有一定优势的。”唐欣分析,如果市场未来对高端租车模式的认可度提高,神州未必不会成为专车市场的第三大巨头。

  账上资金充裕

  关于神州专车在国内上市的消息,早在今年1月底,中金国际投资银行部原执行总经理陈良芸加盟神州专车,担任公司CFO(首席财务官)和董事会秘书时就已经放出。

  据悉,陈良芸在2007年5月至2016年1月担任中金国际投资银行部执行总经理期间,曾参与中粮集团旗下包装业务重组和香港IPO,联想控股、神州租车香港IPO,中国网通集团(香港)与中国联通合并重组,以及中国通信服务公司对全国13省通信服务资产收购等重大资本项目,拥有丰富的境内外股本发行及兼并收购经验。

  2月初,陆正耀在接受媒体专访时表示,神州专车将在今年内完成上市。

  陆正耀认为,从时间点来看,神州专车的B2C业务模式已经成型。神州专车的业务在国内未来的投资者和客户之间会有着高度的结合性,能够形成良性互动。而他也看好国家对于资本市场的开放和改革支持,他认为,内地的资本环境比香港市场更有利于创新。

  对于神州专车急于上市的原因,张旭表示,最主要还是出于融资需求,因为B2C的这种模式对现金流的要求比较高,融资需求比较大,而上市之后可以通过二级市场进行融资。

  根据神州优车披露的财务数据,合并备考口径下,2014年、2015年公司净亏损额分别为4861万元和37亿元,亏损金额较大。

  “与主要竞争对手相比,我们一定是亏损最少的,但一定是最有价值的,因为我们把补贴全用在了客户端,从而培养起了客户的黏性,使得各项指标朝着非常健康的方向发展。”陆正耀说,B2C的经营模式成本结构相对固定,“我们不会受到滴滴和Uber的竞争影响。神州专车将于今年第三个季度盈利”。

  按照陆正耀的说法,与竞争对手相比,神州优车的“烧钱”确实显得节制得多。业内人士预计,2015年,滴滴亏损额在100亿元以上;而Uber CEO卡兰尼克宣称,过去一年间,Uber在中国烧掉了至少10亿美元(约合65亿元)。

  3月31日,神州专车运营主体公司神州优车与光大银行旗下光大金融租赁签署战略合作协议。根据协议内容,光大金融租赁将向神州专车提供总额人民币200亿元的授信,用于支持神州专车车队的扩展。

  另据陆正耀4月12日透露,账上目前躺着八九十亿的现金,粮草充足。

分类:  互联网资讯   用户:  晖哥    关键词神州专车 新三板

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