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分众传媒第四季净利7540万美元 同比增长60%

  3月20日消息 分众传媒当日公布了截至2011年12月31日第四季度和全年未经审计财务报告。报告显示,该季度分众传媒实现净营收2.564亿美元,环比增长22%,同比增长63%;实现净利润7540万美元合摊薄后每股盈利55美分,环比增长21%,同比增长60%。


  2011年第四季度业绩摘要


  ·2011年第四季度净营收为2.564亿美元,其中来自商业楼宇联播网、卖场终端联播网、框架广告网络以及电影院广告网络的净营收为2.388亿美元,比公司原先预期的2.12-2.14亿美元中线高出12%。与2011年第三季度的1.961亿美元相比增长22%,与2010年第四季度的1.468亿美元相比增长63%。


  ·来自户外大牌的净营收为1760万美元,比公司原先预期的1400-1600万美元中线高出17%。与2011年第三季度的1460万美元相比增长21%,与2010年第四季度的1300万美元相比增长35%。


  ·GAAP净利润为7540万美元,与2011年第三季度的6220万美元相比增长21%,与2010年第四季度的4720万美元相比增长60%。


  ·非GAAP净利润为9600万美元,比公司原先预期的8800-9000万美元中线高出8%。与2011年第三季度的8270万美元相比增长16%,与2010年第四季度的5850万美元相比增长64%。


  ·GAAP摊薄后每份美国存托股利润为0.55美元,与2011年第三季度的0.44美元相比增长25%,与2010年第四季度的0.33美元相比增长67%。


  ·非GAAP摊薄后每份美国存托股利润为0.70美元,与2011年第三季度的0.59美元相比增长19%,与2010年第四季度的0.41美元相比增长71%。


  资产负债表和现金流


  ·截至2011年12月31日,现金、现金等价物和短期投资总额为7.566亿美元,与截至2011年9月30日的6.399亿美元相比增长18%。我们的短期投资由定期存款组成,利率比现金和现金等价物更高。


  ·截至2011年12月31日,银行贷款余额为1.71亿美元,包括1亿美元短期银行贷款和7100万美元的长期银行贷款。截至2011年9月30日只有3000万美元短期银行贷款,当时用于公司股票回购。截至2012年3月19日,公司将银行贷款融资总额扩大到3亿美元,其中1亿美元为长期银行贷款,2亿美元为短期银行贷款。


  ·截至2011年12月31日,商业楼宇联播网、卖场终端联播网、框架广告网络以及电影院广告网络的应收帐款净额为2.326亿美元,相比截至2011年9月30日的2.153亿美元增长18%。2011年第四季度应收帐款天数为78天,2011年第三季度为85天。


  ·经营活动产生的净现金流为1.288亿美元,相比2010年第四季度的1.08亿美元增长19%。减去设备采购和收购子公司后,经营活动产生的净现金流为1.127亿美元,相比2010年第四季度的8700万美元增长30%。


  ·资本支出为1550万美元,主要用于将液晶屏幕升级到互动屏幕,和向及在低线城市的网络扩张。


  ·收购子公司支付的现金为600万美元。用于回购股票的现金为1.443亿美元。


  2011年第四季度业绩


  商业楼宇联播网净营收为1.374亿美元,相比第三季度的1.206亿美元增长14%,相比2010年第四季度的9210万美元增长49%。


  框架广告网络的净营收为6450万美元,相比第三季度的4660万美元增长38%,相比2010年第四季度的3960万美元增长63%。


  卖场终端联播网净营收为1610万美元,相比第三季度的1590万美元增长1%,相比2010年第四季度的980万美元增长64%。


  电影院广告网络的净营收为2080万美元,相比第三季度的1300万美元增长60%,相比2010年第四季度的520万美元增长300%。


  户外大牌净营收为1760万美元,相比第三季度的1460万美元增长21%,相比2010年第四季度的1300万美元增长35%。


  商业楼宇联播网的非GAAP毛利润为1.136亿美元,相比第三季度的9950万美元增长14%,相比2010年第四季度的7420万美元增长53%。


  框架广告网络的非GAAP毛利润为3590万美元,相比第三季度的1960万美元增长83%,相比2010年第四季度的1650万美元增长100%多。


  卖场终端联播网的非GAAP毛利润为1280万美元,相比第三季度的1000万美元增长28%,相比2010年第四季度的370万美元增长300%多。


  电影院广告网络的非GAAP毛利润为1380万美元,相比第三季度的640万美元增长116%,相比2010年第四季度的20万美元大幅增长。


  户外大牌的非GAAP毛利润为260万美元,相比第三季度的320万美元下降19%,相比2010年第四季度的350万美元下降26%。


  非GAAP运营费用为6400万美元,相比第三季度的4690万美元增长36%。


  2011年第四季度预提所得税600万美元。


  经营活动产生的净现金为1.288亿美元,相比第三季度的8630万美元增长49%。


  用于投资活动的净现金为3570万美元,资本支出为1550万美元,收购子公司支付60万美元。


  用于融资活动的净现金为240万美元。


  2012年第一季度业务预期


  对于截至2012年3月31日的第一季度,公司预计核心业务净营收在1.77-1.79亿美元,同比增长31%,环比下降25%。